币圈orA股
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2025-12-03
AI对A股和币圈交易学习的建议
A股(政策市、基本面、T+1)和币圈(情绪市、周期性、T+0、高波)虽然属性不同,但底层的博弈逻辑(人性、供需、周期)是通用的。
为了避免混乱,我建议你采用**“做减法”的策略。不要试图在这个阶段成为全能专家,而是构建一套通用的“趋势交易系统”**。
以下我为你规划的四阶段学习路径,旨在打造一套能横跨两个市场的底层逻辑:
第一阶段:确立核心理论(只学一套通用的)
不要今天看MACD,明天看波浪理论,后天看缠论。对于初学者,最通用、容错率最高的是“道氏理论”结合“价格行为(Price Action)”。
- 为什么选这个?
- 道氏理论定义了什么是趋势(高点更高,低点更高),这在A股和币圈都适用。
- 价格行为(裸K)让你关注价格本身,而不是滞后的指标。
- 推荐学习资料:
- 书籍:《日本蜡烛图技术》(这是识字课,必读)、《专业投机原理》(维克多·斯佩兰奥著,重点看对趋势的定义和123法则)。
- 核心目标:学会看K线形态(吞没、启明之星等)和支撑/阻力位。不需要懂复杂的算法,只看图。
第二阶段:构建交易系统(骨架)
既然你怕乱,就需要一个机械化的系统。我推荐你从“趋势跟踪系统”入手。
- 系统的三个核心组件:
- 择时(Beta):
- A股:看大盘(上证指数)的20日或60日均线。均线之上只做多,均线之下空仓休息。
- 币圈:看BTC的200日均线或周线趋势。牛市持币,熊市持U。
- 选品(Alpha):
- A股:找“强势股”。即大盘跌它横盘,大盘涨它领涨的板块(通常结合国家政策,如最近的新质生产力、科技)。
- 币圈:找“叙事龙头”。BTC企稳时,谁反弹最快?是AI板块、Meme还是公链?只买龙头。
- 风控(保命符):
- 这是两个市场最大的区别点。
- A股:单笔亏损控制在总资金的2%以内。
- 币圈:因为波动极大,必须学会仓位管理。切记:初学者在币圈严禁使用杠杆合约,只做现货。
- 择时(Beta):
- 推荐学习资料:
- 书籍:《海龟交易法则》(虽然老,但教你什么是系统的趋势交易)、《通向财务自由之路》(范·萨普著,这本书不教技术,教你如何设计系统和管理头寸,这是必读中的必读)。
第三阶段:市场特性的差异化学习(填充血肉)
用同一套技术分析(K线、均线),但要结合不同的基本面逻辑。
- A股专修(侧重逻辑与政策):
- 学习重点:研报阅读、宏观政策解读。
- 途径:
- 下载“萝卜投研”或“东方财富”看行业研报。
- 关注官媒(财联社、证券时报)理解国家意志。A股很多时候是“政策市”,技术面要服从政策面。
- 推荐:学习简单的财务分析(PE/PB分位点),知道什么时候贵,什么时候便宜。
- 币圈专修(侧重周期与情绪):
- 学习重点:比特币减半周期、链上数据、情绪分析。
- 途径:
- 学会看“恐慌贪婪指数”。
- 学会使用工具如 Glassnode(看链上资金流向)或 DefiLlama。
- 理解“叙事(Narrative)”的力量。币圈很多时候没有财报,涨跌全靠故事(AI、RWA、GameFi)。
第四阶段:知行合一(心态)
这是最难的一步。A股的磨人(长期横盘)和币圈的暴击(一天腰斩)都会摧毁你的心态。
- 推荐学习资料:
- 书籍:《股票大作手回忆录》(杰西·利弗莫尔,投资者的圣经,每读一遍感悟都不同)、《交易心理分析》。
总结:给你一套具体的“极简启动方案”
如果你觉得上面还是太复杂,请只执行以下这一套方案,坚持3个月:
- 理论基础:只用**20日均线(短期)+ 60日均线(中期)**作为生命线。
- A股操作:
- 上证指数站上20日线 -> 进场。
- 选择当下热点板块(如半导体)中形态最好的前三名龙头。
- 跌破20日线 -> 无条件止损/止盈离场。
- 币圈操作:
- 只做BTC和ETH,或者当季最热的一个山寨币龙头。
- 现货交易,不开杠杆。
- 使用4小时级别或日线级别的K线图,出现大阳线突破前高买入,跌破前低卖出。
- 资金分配建议:
- 初学者建议 70% A股(求稳) + 30% 币圈(求博)。
- 币圈的高波动会放大你的贪婪,如果币圈亏损超过20%,停止交易,回到书本。
最后的忠告: 现在的知识付费很多,不要去买那些“带单老师”的课,也不要进各种喊单群。真正赚钱的知识都在经典的旧书里。A股磨练你的耐心,币圈磨练你的风控,两者结合是很好的修行,但前提是:活下来。